科创板上市募资27亿却花25亿理财传音没那么多

（原标题：科创板上市募资27亿，却花25亿理财？传音：实践没那么多）

汹涌新闻记者 刘歆宇

实践募资26.75亿元，却要花25亿元购买出资产品？登陆科创板不久的“非洲手机之王”传音控股（688036），近来陷入了“不差钱还上市圈钱”的言论风云。

面对质疑，传音控股在10月22日发布了一则《关于运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理的弥补布告》，作出揭露回应。

在这份弥补布告中，传音控股表明，到现在没有运用征集资金进行现金管理。公司授权暂时搁置征集资金进行现金管理的最高额度为25亿元，非实践现金管理金额。公司实践用于现金管理的部分暂时搁置征集资金将远小于25亿元。

10月18日，传音控股发布布告称，董事会赞同公司在保证不影响征集资金出资项目施行及征集资金安全的状况下，运用额度不超越人民币25亿元的部分暂时搁置征集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约好的出资产品（包含但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金能够翻滚运用。

公司回应：现金管理是为了完成股东利益最大化

依据传音控股9月27日发布的《初次揭露发行股票科创板上市布告书》，本次募资总额为28.12亿元，悉数为公司揭露发行新股征集。而在扣除发行费用后，传音控股的实践征集资金净额为26.75亿元。

传音控股表明，进行现金管理的意图，是为了进步征集资金运用功率，合理运用部分搁置征集资金，在保证不影响征集资金出资项目施行及征集资金安全的状况下，运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理，添加公司的收益，完成股东利益最大化。

现金管理的资金额度占实践募资总额的份额高达93.46%，是否合理？又是否合规？假如上市征集的资金都用来买理财产品了，那么传音控股在招股阐明书中发表的募资运用组织又是否实在？

对此，传音控股在弥补布告中作出阐明。

传音控股表明，本次公司征集资金首要用于投入传音智汇园手机制作基地项目、手机出产基地(重庆)项目等项目，项目可行性、必要性经充沛证明。相关征集资金出资项目及征集资金用处已在公司招股阐明书中发表，无变化，不存在改动征集资金项目或征集资金项意图施行存在严重困难的状况。征集资金出资项目施行期限遍及为1.5-3年。为施行征集资金出资项目，需求很多、继续的资金投入。因而，需求经过征集资金施行相关项目。

此次公司授权运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理，是在保证征集资金出资项目顺畅施行和资金安全的前提下进行的，未改动征集资金的运用方案，也并非长期的资金搁置。经过现金管理，可添加股东报答。

前期已运用自有资金投入项目

传音的布告还发表，公司初次揭露发行股票的征集资金于2019年9月25日悉数到位，现各征集资金出资项目所对应的征集资金专户存储监管协议尚在签署之中。到现在，公司暂未运用征集资金进行项目投入，也未运用征集资金进行现金管理。

为保证各征集资金出资项意图顺畅施行，公司前期已运用自有资金进行投入， 后续公司将在监管协议签署后赶快依照征集资金出资项目方案投入征集资金。

在招股阐明书中，传音控股表明，上市募资将首要出资在七个项目上。最新布告则发表了这七大项意图最新出资发展。

其间，传音智汇园手机制作基地项目方案出资10.59亿元，已投入2811万元；手机出产基地（重庆）项目方案出资5.18亿元，没有投入资金；移动互联网体系渠道建造项目方案出资3.71亿元，已投入7443万元；上海手机研制中心建造项目方案出资2.05亿元，已投入3692万元；深圳手机及家电研制中心建造项目方案出资2.24亿元，已投入1550万元；商场终端信息化建造项目方案出资3.33亿元，没有投入资金；弥补流动资金3亿元。

传音表明，运用部分暂时搁置征集资金进行现金管理，是依据征集资金项意图出资进展组织，在保证不影响征集资金出资项意图建造进程的前提下展开的，不会与征集资金出资项意图施行方案相冲突，不会影响征集资金项意图正常进行。

跟着征集资金出资项意图推动，传音将面对继续的资金需求，公司将严格执行征集资金运用方案，提高公司科研水平及商场竞争力。待各征集资金出资项目所对应的征集资金专户存储三方/四方监管协议签署后，公司将依据征集资金出资项目进展组织继续投入征集资金进行项目建造。

上市12个买卖日累计涨幅缺乏20%

传音控股是最早进入非洲的我国手机品牌厂商，有“非洲手机之王”之称。公司首要从事以手机为中心的智能终端的规划、研制、出产、出售和品牌运营，首要产品为TECNO、itel和 Infinix三大品牌手机，出售区域首要会集在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新式商场。

2018年，传音控股的手机出货量1.24亿部。依据IDC计算，全球商场占有率达7.04%，在全球手机品牌厂商中排名第四；非洲商场占有率高达48.71%，排名榜首；印度商场占有率达6.72%，排名第四。

招股书明书发表，2019年上半年传音经营收入为105.04亿元，当期净利润8.17亿元。

传音控股的股价自上市以来连番走低，上市首日涨幅64.44%，创出科创板上市公司中上市首日涨幅最低纪录。上市以来的12个买卖日中，仅有4个买卖日股价上涨。到10月22日收盘时刻，传音控股股价报41.94元，比较发行价35.15元的累计涨幅为19.32%。

值得一提的是，在科创板上市公司中，运用暂时搁置征集资金进行现金管理的状况十分遍及。从7月26日起至今，先后有天准科技（688003）、睿创微纳（688002）、华兴源创（688001）、我国通号（688009）、微芯生物（688321）等31家科创板公司都发布了相关布告。

本文来历：汹涌新闻 责任编辑：乔俊婧_NBJ11279